MS Excel Aplicado Fluxo de Caixa Financeiro


MS-EXCEL Aplicado Fluxo Caixa Financeiro
PROJETADO E REALIZADO COM EXCEL

OBJETIVO:
Capacitar os participantes na elaboração e análise do fluxo de caixa, demonstrando os principais aspectos para a elaboração e gerenciamento do fluxo de caixa de maneira simples e objetiva, ressaltando a importância da qualidade da informação obtida com o fluxo de caixa, procurando atender ás necessidade que demandam os responsáveis pela área financeira da empresa.

PÚBLICO ALVO:
Empresários, executivos, profissionais da área financeira das empresas ou quem lida diretamente com o assunto, mostrando as bases conceituais da moderna gestão de fluxo de caixa, de modo a auxiliar no entendimento e implementação em suas empresas

CARGA HORÁRIA: 8hs/aula

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Administração do Fluxo de Caixa
Conceitos
A Importância de um sistema confiável de projeção
Objetivos
Funções do Administrador Financeiro
Gestão de tesouraria
Administração do Caixa
Capital de Giro
Relacionamento Bancário
Falta de Recursos na empresa
Planejamento e elaboração do fluxo de caixa
Analise do fluxo de caixa

Módulo 1
- Fluxo de Caixa pelo Método Direto
- Estruturando o plano de contas da tesouraria
- Quadros auxiliares
- Um exemplo ilustrativo

Módulo 2
- Fluxo de Caixa Projetado
- Horizonte da projeção
- Compromissos e previsões
- Projetando as entradas de curto prazo.
- A projeção do faturamento diário
- A projeção das entradas em cheque ou dinheiro
- As entradas provenientes de vendas faturadas
- Projetando as saídas de curto prazo
- O planejamento financeiro

Módulo 3
- Análise Horizontal do Fluxo de Caixa
- A geração de caixa

- Dependência de empréstimos de curto prazo
- O ciclo financeiro

Módulo 4
- Fluxo de Caixa pelo Método Indireto
- Conceitos fundamentais
- A geração interna de caixa
- A geração operacional e não operacional de caixa
- Foco no caixa e no equivalente a caixa
- Fluxo das atividades de investimento
- Fluxo das atividades de financiamento
- Fluxo das atividades operacionais

Módulo 5
- O Fluxo de Caixa Projetado
- Avaliação de investimentos
- Método do valor presente líquido
- Custo médio ponderado do capital
- Projeção da receita
- A projeção dos gastos
- O fluxo de caixa livre do projeto
- O fluxo de caixa livre dos acionistas
- O horizonte da projeção

Módulo 6
- Análise Vertical do Fluxo de Caixa
- Interpretando a variação da necessidade de capital de giro
- O efeito-tesoura
- Interpretando os fluxos das atividades de investimento e de financiamento

Módulo 7
- Saldo Mínimo de Caixa
- 0 fluxo de caixa determinístico
- 0 fluxo de caixa estocástico
- Os custos de transação e o horizonte de previsão

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