GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA & CÁLCULOS (Principais Produtos)

Breve Relato: As decisões estratégias e operacionais definidas pelas empresas têm impacto direto no seu fluxo de caixa, e quando as ferramentas de auxilio à gestão da tesouraria são ineficientes ou inexistentes as empresas tornam-se vulneráveis ao mercado, podendo levar a falência o negócio. Daí a importância para os profissionais que atuam na Tesouraria, estarem atentos as mudanças que ocorrem tanto na economia interna como externa, pois, estas afetam diretamente a gestão de recursos a serem tomados ou investidos nas empresas. Não basta ter um bom gerente de banco, é necessário que você gestor da Tesouraria tenha conhecimento de como esses produtos funcionam, qual sua metodologia de cálculo e analise seu custo efetivo.

OBJETIVO: Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa.

CONHEÇA O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira; Funções da Tesouraria e suas atividades;

A importância das Normas e Procedimentos para o Departamento Financeiro e toda estrutura da empresa.

Controles internos na Tesouraria.

Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber. Atividades desenvolvidas no Contas a Pagar e Cobrança

*Questões legais que envolvem a cobrança
*Custo efetivo da carteira de cobrança em atraso no fluxo de caixa

O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI; Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos);

Estouro x Sobra de Caixa-Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)-Interpretação e Cálculo.
Análise do custo efetivo nas operações

Como funcionam as aplicações financeiras em CDI com lastro em CDB.
*Cálculo e interpretação.

Análise da Curva Diária de uma aplicação financeira
Ajustando a curva do CDB X 98% do CDI
Como negociar com o Banco a taxa de aplicação de acordo c/ o Fluxo de Caixa da Empresa (Ajuste pelo CDI/Over)

Como funciona uma operações de Hedge x Swap;
*Passivo em 100% CDI para Taxa Pré
*Ativo em Variação Cambial + Juros p/ 98% do CDI
Interpretação e Cálculo

Como funciona os Fundos de Investimento; Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa;

O que são Títulos do Tesouro Nacional;

Análise de uma Operação de Leasing; Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo, Sem incidência de IR e Com incidência de IR; Método utilizado para análise – VPL

Uso da TMA/TIR E VPL para tomada de decisão


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ATENDEMOS TODAS AS CAPITAIS (SP/RS/MG/DF/RJ/SC/GO/BA/AL/SE/CE/PE/PB/AP/PA/AM/AC/RO/RR/MA/MT/MS/PR/PI/TO)

Carga Horária: 8hs/aula
Início: 05/09/2017
Horário: 8:30 as 17:30hs
Investimento: R$520,00 (p/ 2 ou mais inscrições descto de 5%. Consultem.)

Prazo das Inscrições: só aceitaremos inscrições até o dia 23/08 pois as turmas são limitadas a 10 participantes.

Inscrições e demais informações: (11)2408-5315 (11)98315-7421 Watzap
E-mail: contato@shering.com.br
www.shering.com.br

Local do curso: Av. Paulista - São Paulo/SP

Obs:. Reservamos o direito de alterar ou cancelar o curso, quando não atingir o quórum mínimo de participantes, com 10 (Dez) dias antes da data prevista para o treinamento

INSTRUTOR/PALESTRANTE
Márcio A.S.de Caxias
Economista-Universidade São Judas Tadeu; MBA FINANÇAS-FGV; MBA-Contabilidade Digital/Inst. Legale; Especialização em Direito Tributário/Empresarial.Prof. de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Prof.da Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica; Prof.Sindicato dos Contabilistas-SP; Prof.SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof. Grupo Modulo; Prof.F.C.A(Financial Credity Analyst)/SP; Prof. BKR Business School/Rio; Prof.RH Cursos-DF; Prof.da IOB/Sage; Autor do Livro “Matemática Financeira c/ uso da Hp12c” Lançados pela IOB/Sage, Autor do curso a distância em “CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira” pela IOB/Thomson. Autor curso Virtual “Matemática Financeira Módulo I e II”; “Finanças Pessoais” e “Excel com Finanças” lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da Shering & MA Sales Consulting in Tributary, Finance & Trainning.



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